详细全面的美国金融专业课程介绍
金融专业重在培养从事金融领域所需的高水平专业知识和技能，包括资产管理和金融市场；全球背景下的投资银行业务；工商企业和金融机构的财务管理；风险投资、企业并购；以及全球管理咨询。
金融专业的学生需要掌握金融实践问题所需的分析和理论工具，并将其应用于企业、金融机构、政府和非营利机构的财务管理。金融专业的课程包括该领域的概况、制度和历史方面的内容，重点是广泛使用经济分析、数学和统计等相关技术的分析理论和方法。包括金融、融资、投资、融资、合并和收购、私募股权等。
我们以美国排名金融专业排名第一的宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融专业（MBA Major in Finance）为例，对美国金融专业课程做简单介绍。
本课程是企业金融（企业财务管理和投资）的入门课程，适用于非专业和专业学生，为高年级课程的学习做准备。本课程的主要目标是基于现代金融理论的基本原则，提供分析金融决策的框架、概念和工具。涵盖的主题包括现金流贴现技术；公司资本预算和评估；不确定性下的投资决策；资本资产定价；市场效率。该课程还将分析企业的财务政策，包括资本结构、资本成本、股利政策等相关问题。
这门课程的目的是训练学生系统地思考当前的经济状况和宏观经济政策，并能够评估做出商业和财务决策。本课程强调运用经济理论来理解金融市场的运作以及政府政策的运作和影响。研究国民收入水平、就业、投资、利率、货币供应量、通货膨胀、汇率以及稳定政策的制定和运行的决定因素。
本课程的目标是为认识和理解全球经济中广泛的经济和金融运动提供必要的基础。主要议题包括国民收入核算、生产和经济增长、就业、商业周期、货币和财政政策以及国际金融。
本课程的目标是研究管理财务的主要决策领域和财务理论，是企业金融课程的延伸。企业金融中涉及的其他领域在本课程中有更深入和更严格的涉及。 其中包括不确定性下的投资决策、资本成本、资本结构、选定金融工具和公司负债的定价以及股息政策。
本课程研究与投资组合管理相关的概念。包括分散投资、资产配置、投资组合优化、因素模型、风险与回报关系、交易、被动（如指数型基金）与主动（如对冲基金、多空）策略、共同基金、业绩评估、长期投资与模拟。
本课程的重点是公司的估值。本课程涵盖概念和理论评估框架，并将这些框架转化为评估公司的实际方法。相关的会计主题和适当的财务理论是综合显示如何实施评估框架讨论一步一步的基础上。该课程教授如何从财务报表和其他真实环境的信息来源中开发评估公司所需的信息。 深入讨论的主题包括现金流贴现技术和价格倍数。 此外，本课程还涵盖其他估值技术，如杠杆收购分析。
金融衍生品是理解各种金融问题的基石，如复杂的资产组合、公司战略决策和风险资本投资阶段。本课程的主要目标是建立关于﹙1﹚衍生品证券的定价和套期保值，以及﹙2﹚利用它们进行投资和风险管理的直觉和技能。在方法方面，我们通过三种不同的方法：二叉树模型、Black-Scholes-Merton期权定价模型和基于仿真的风险中性定价方法，将无套利原则和一个价格定律应用到动态模型中。本课程涵盖广泛的应用，包括衍生品在资产管理中的应用、公司证券（如股票和带有期权的公司债券）的估值、利率和信用衍生品，以及原油衍生品。我们强调使用衍生品作为工具实施策略，特别是在无套利条件不成立的情况下。
主要主题包括外汇汇率、国际货币市场、货币和利率衍生品、国际股票和债券投资组合以及加密货币。学习金融工具的特征和市场参与者的动机。本课程的重点是这些市场的风险管理、投资和套利。
本课程是房地产入门课程，重点是投资和融资问题。课程内容包括项目评估、融资策略、投资决策和资本市场。本课程不要求学生事先了解房地产行业，但希望学生能迅速掌握房地产市场的工作知识。课程以标准的讲课形式进行，并要求进行讨论。本课程帮助学生评估在房地产领域使用的更复杂的融资和资本市场工具的影响。
本课程涵盖固定收益证券﹙包括固定收益衍生品﹚，并介绍其交易市场，以及用于评估这些证券、评估和管理其风险的工具。定量模型在这些证券的估值和风险管理中发挥着关键作用。
本课程将研究通过城市为企业和人民提供公共服务。 城市为何存在，当财政政策失败时，基础设施投资，地方政府的现实，如不平等、犯罪、腐败、高生活成本、交通拥堵以及没有资金的养老金和债务，都将被涵盖在内。 我们将特别关注最近的话题，例如与私营部门的伙伴关系、企业区、技术的作用、环境挑战以及促进住房负担能力的房地产政策，例如租金控制和包容性分区。
本课程分析因在全球环境中运营而导致的财务管理问题。 关键主题包括通过对冲和融资来管理货币风险、计算海外业务的资本成本、评估主权风险、从项目和母公司的角度进行资本预算以及国际税收。
本课程的重点是国际金融机构，特别是具有系统重要性的全球性银行的活动。我们将研究当前和历史事件如何重塑行业，并重点分析管理银行的流动性、信贷、市场和声誉风险的基本分析。大多数课程将以与课程主题相关的时事讨论开始。整个学期，我们将讨论国际金融体系面临的公共政策问题。
本课程将向学生介绍使用Python编程语言及其软件包生态系统（如：Dask, Matplotlib, Numpy, Numba, Panas, SciPy, Scikit-Learn, statmoels）的金融应用数据科学。为了做到这一点，学生们将通过数据实验室或依赖数据和分析的案例研究，调查来自金融不同领域的各种实证问题。受时间限制，本课程可能涉及的一些领域包括：金融科技、投资管理、公司融资、公司治理、风险资本、私募股权。本课程将重点介绍大数据和数据分析如何塑造金融实践的方式。一些编程和经验是有帮助的，但不需要具备Python知识。
本课程的目的是让您广泛了解现代金融市场中交易的工具、促进其交易和发行的机制，以及不同资产类别的发行人和投资者的动机。本课程将通过强调资本市场参与者正在寻求解决的问题以及为实现这些目标而出现的现有资产和市场来平衡功能和制度观点。我们将考虑金融工具的设计、发行和定价，保持其价格一致的套利策略，以及相关的经济和金融稳定问题。
有大量证据表明，标准经济范式——有效市场中的理性代理人——并不能充分描述金融市场中的行为。 在本课程中，我们将调查证据并使用心理学来指导金融市场的替代理论。 在此过程中，我们将讨论一个标准论点，即聪明的、看到利润的代理人可以纠正非理性投资者造成的任何扭曲。此外，我们将更仔细地研究个人投资者的偏好和交易决策。我们将认为，他们的系统性偏差可以聚集成可观察到的市场低效，从而导致明显有利可图的交易策略。课程的后一部分将分析扩展到公司决策。然后，我们在资本结构、投资、股息和并购决策的背景下探索两种观点的证据。
了解和预测央行的决策和行为，对于从资产管理公司、交易员到私人消费者的所有市场参与者都至关重要。本课程旨在提供中央银行和政府如何思考和实施政策、以达到价格和金融稳定、以及支持增长和就业的目标的方法和知识。本课程的核心是将中央银行所遵循的法律目标和实际目标与制定这些目标和政策的相关经济分析联系起来。我们将解释为达到目标而开出的政策处方的经济原理，以及美国联邦储备银行﹙美联储﹚、欧洲中央银行﹙ECB﹚、以色列银行﹙BOI﹚以及其他国家是如何实际执行这些政策的。我们使用2007-2018年期间的数据和时事作为讨论和作业的基础。本课程的后半部分将讨论，这些政策对股票和债券估值的影响。学生将被要求预测实时政策决策和隐含市场估值。
本课程涵盖了技术创新的金融，重点是对风险资本投资有用的定量方法。这首先是一门金融课程，所以我们不会涉及管理、战略、法律、营销和其他非金融主题，这些在风险投资中也很重要。本课程的主要受众是对风险投资、创业或研发密集型公司（如科技、制药）感兴趣的金融专业学生。
本课程重点介绍在收购（金融买家）和兼并（战略买家）中使用的金融工具、技术和最佳实践。虽然它将涉及各种战略、组织和一般管理问题，但研究这些交易的主要镜头是财务方面的。它将探讨不同的买家如何在公司控制权市场中寻找、评估和分析机会的过程；他们如何构建交易以及交易结构如何影响价值创造和价值分配；他们如何在交易完成后增加价值； 以及他们如何实现最终目标（例如增强市场地位或盈利退出）。该课程分为两大模块。 第一个模块涵盖并购，第二个模块研究私募股权合伙企业的收购。
本课程使学生熟悉与陷入财务困境的公司重组和陷入财务困境的证券投资相关的财务、战略和法律问题。课程的目标是为学生提供必要的概念和工具，以评估一家公司在财务困境中所面临的往往是复杂的情况。该课程涵盖了困境企业的各种选择，如庭外整顿、交换要约、预先包装和预先谈判、破产、出售困境资产、363拍卖和破产法第11章规定的重组。我们将不良债务视为一种资产类别，发展投资不良证券的技巧，并利用价值投资的概念评估投资机会。学生将提高他们的金融和估值概念知识，以正确估计一家陷入困境的公司及其证券的价值。我们还将讨论价值创造的重要性，以及如何管理价值创造，以解决或避免困境。
本课程探索影响投资，这是一门寻求产生社会效益和经济回报的学科。“影响投资”从一开始规模很小，如今已得到了扩展，并吸引了政策制定者、富有且热心公益的个人、学术界以及﹙尤其是﹚世界上最大的资产管理公司和慈善基金会的极大关注。福音传道者认为这可能是使世界摆脱贫困的关键。怀疑论者认为，它仍将局限于精品店。不管怎样，影响力投资正在成为金融专业人士的一个独特的职业专业化，尽管每个人都必须拥有不同的技能，而且这个新领域的发展存在不确定性。
本课程的目标是为学生提供关于公司结构、评估方法、项目融资、风险管理实践、公司治理问题和能源行业地缘政治风险的详细知识。总的来说，本课程旨在为学生提供一个全面的背景来理解能源问题和风险，以及这些问题和风险如何影响能源提供者和能源最终用户的融资和投资决策。
本课程将涵盖构成现代资产定价基础的方法和主题。这些理论包括:不确定性下的投资决策、均值方差理论、资本市场均衡ASP编程、套利定价理论、状态价格、动态规划和应用于期权价格和固定收益证券的风险中性估值。在完成本课程后，学生应清晰地了解不确定性下个人投资组合决策和金融证券估值的主要原则。
本课程让学生接触金融﹙Fin﹚和技术﹙Tech﹚之间快速增长和令人兴奋的交叉，同时强调数据和分析的作用。本课程围绕三个主要的金融科技领域展开:﹙i﹚贷款/银行服务，﹙ii﹚清算﹙iii﹚交易。它提供了从﹙1﹚市场借贷、﹙2﹚区块链和分布式账本、﹙3﹚定量交易及其使用非标准投入的具体覆盖和例子。在这些领域中，我们首先分析市场和现有企业，然后继续分析最相关的技术对业务的影响。本课程围绕数据/代码示例、案例、客座讲座和小组项目展开。因此，希望学生能在团队中工作，表现出高度的自主学习和主动性。
本课程讨论实际情况下，公司需要作出战略决策，以筹集股本。我们将讨论公司生命周期的不同阶段。通过这些案例，我们将从决策者的角度，探索可以采取的不同路径和考虑问题。本课程为半学期课程，结合讲座和案例，介绍企业在融资方面需要做出战略决策的实际情况。我们将讨论公司生命周期的不同阶段。通过这些案例，我们将从决策者的角度探讨可以采取的不同路径，并考虑诸如投资者维权主义、治理、监管和估值影响等问题。
本课程探讨在多变的现实世界企业背景下的战略、商业和法律决策。 课程将涵盖一系列及时的金融和法律主题，以及案例研究，处理公司治理、投资战略、金融、私募股权、高管薪酬和潜在的公司和犯罪行为的热点问题。 媒体、公众市场反应和政府/政治考虑将纳入讨论。 所有学生将被要求参加一个主要的和两个次要的团队项目。 法学研究生和商科研究生将会有相同数量的学生选修这门课。
本课程探讨现代企业重组的标志，即高度活跃和复杂的交易环境。本课程主要由两个关键部分组成。第一个是基础课程重点是债务人，债权人和其他利益方的基本权利和义务在各种类型的主要第11章案例中，为理解动机，策略，以及第11章参与者可用的工具﹙这也是庭外交易的基础﹚。课程的第二个元素是一系列的案例研究小组根据市场趋势较上年汇集关键参与者从最近的交易,包括公司的首席执行官或董事长、法官、铅银行家,律师,导致投资者给他们的见解和观点。
本课程的目标是建立一个理解税收如何影响商业决策的框架。传统的财务和战略课程没有考虑税收的作用。同样，传统的税收课程往往忽略了税收因素发挥作用的决策背景的丰富性。该框架的关键主题——所有各方、所有税收和所有成本——适用于投资、薪酬、组织形式、受监管行业、金融工具、避税投资、合并和收购、跨国和多州的决策环境。最终目标是提供一种思考税收﹙以及所有形式的政府干预﹚的新方法，即使在法律和政府发生变化的情况下，这种方法也将是有价值的。
本课程的目标是通过投资专业人士、交易对手和顾问的视角，让学生了解PE投资的实质、过程和机制。 它专注于成长性和后期收购交易﹙不包括风险投资﹚，主要以美国为中心，应该在很大程度上适用于其他市场。 本课程专注于私募股权投资的交易阶段，主要不包括交易来源、投资组合管理和投资者关系。 课程主题将包括:商业尽职调查﹙包括财务建模﹚、债务融资、会计尽职调查、买卖协议、对比分析和其他咨询工作。 学生们将通过准备反映真实私人股本交易的材料，将交易过程中的每个元素应用到实时模拟交易中。
这门课程的目的是介绍股东维权主义。本课程采用讲座和案例研究。讲座向学生展示了制度和经验的事实，以及主要股东积极分子遵循的方法。案例研究旨在为学生提供一种通过积极参与来识别潜在价值创造机会的体验。作业要求学生发展/练习基本分析的技能。
基础设施包括道路和桥梁﹙原始基础设施﹚、铁路、机场﹙较新的基础设施﹚、电信、太阳能和风能设施﹙现代基础设施﹚。有大量的公共﹙纳税人﹚和私人﹙通常是私人股本或银行﹚资金直接投入基础设施投资。本课程从多个角度介绍基础设施融资与投资。我们将提供基础设施类型的描述，研究不同基础设施项目的融资需求，考虑公共和私人资金的历史作用，评估消费者需求的变化、技术的作用和全球化经济带来的日益增长的需求。我们还将从投资者的角度考察基础设施投资作为一种另类资产类别的情况。
重点将放在财政危机的起因上，详细说明谁赢谁输，然后是如何解决这类危机，或许最重要的是，如何在未来预防这些危机。该课程将借鉴美国地方政府﹙纽约、费城、底特律、奥兰治县、波多黎各﹚、公用事业﹙WPPSS﹚和各州﹙伊利诺伊﹚的财政经验，以及希腊、巴西和阿根廷等国家的国际经验。对公民、退休人员和债券持有人来说，这类危机的代价可能是巨大的。我们试图了解这些事件背后的经济、政治和法律/监管原因，以便在未来避免此类事件发生。私人信息和公共监管对于规范民主选举政府的财政绩效的重要性将是一个中心问题。我们坚信，诊断和治疗财政管理不善的“疾病”是一个跨学科的努力，利用金融、经济学、政治学和法律。欢迎具有上述任何学科背景的学生。
本课程将涵盖对冲基金和对冲基金业的关键方面和特点。它将研究对冲基金的法律基础和结构，包括美国和海外对对冲基金最相关的主要监管规定。它还将介绍主要的对冲基金策略，描述运营、控制、管理、尽职调查和估值问题。从投资者的角度讨论业绩评估和投资对冲基金，以及监管、风险管理和杠杆使用方面的潜在变化问题。课程的形式将混合讲座和来自行业参与者、对冲基金经理、对冲基金投资者、为对冲基金提供咨询和服务的人以及监管机构的报告。那些想要创办对冲基金、加入现有对冲基金、投资对冲基金或为对冲基金提供服务的人，都想注册这门课程。
本课程为MBA二年级学生开设。本课程将利用高度实用和现实的方法来解决私募股权﹙PE﹚的各种主题。它将专注于增长和后期收购交易﹙风险资本在本课程中没有明确提及﹚，以及主要以美国为中心的观点，应该在很大程度上适用于其他市场。本课程将专注于私募股权交易之外的几个关键领域:融资、寻找投资机会，以及在私募股权持股下创造价值。本课程的目标是通过投资专业人士、顾问、交易对手和顾问的视角，让学生了解PE投资的这些方面。学生将积极参与课堂讨论，就如何在不断发展的投资世界中思考这些问题向彼此和讲师提出挑战。
本课程涵盖股票、固定收益和信用衍生品的高级定价模型。其目的是:1﹚介绍了实际应用中对衍生品进行定价和套期保值的主要模型;2﹚了解它们的比较优势和局限性，以及如何校准和应用它们。作为小组作业的一部分，学生将被要求使用自己选择的软件来校准和实施课堂上介绍的模型。少儿编程是学什么的库卡编程软件
